做空經驗分享

前陣子做了兩筆空單,紀錄一下。

在GME事件高潮的那周,一直聽到朋友想對這種不理性的事件找交易機會,我原本只是聽聽,反正put那麼貴,AMC也是,股價腰斬才損平,不太划算。

至於sell call,不太敢,怕被軋上天。
但朋友當時一直鼓吹,覺得這可以做,選AMC,理由是:

1.AMC的鄉民仇恨值沒有GME高,被嘎飛的機率較低。
2.AMC要現增。
3.我們賭1/29決戰日(選擇權結算)就是情緒最高點。

針對這筆,我還在思考,結果看到段永平說他1/29衝了GME 800元的call,sell了100口,五天就到期,權利金竟然有40元,也就是5天報酬率5%,他覺得鄉民們瘋了,他就決定小玩,權利金收了40萬美金。

看到他sell,我有點心動,想了一下,決定也跟著小做,2/1星期一開盤sell AMC 40元的call,當時股價13元,權利金還有3.4元,三周到期,也就是三周報酬率8.5%,覺得還行。我sell 50口,權利金總共收1.7萬美金。

結果星期二就暴跌,權利金剩0.5元,我就先補了,總結下來,一天報酬率7%多,還不錯,先補是因為不想因為剩一點渣渣權利金卡三周保證金,我預算留下來還有很多想做的。

另一筆是朋友的idea,他認為既然當紅的GME和AMC的put都超貴,那就找其他也因為這個泡沫被帶上來,但put的價格還可以接受的公司,去買put。

選的標的是GSX跟誰學,這檔中概股不久前被做空機構喊假帳,這一次也拉了一波,我們選擇買2/19到期的put,履約價100元,我在1/29半夜空的,當下股價約105元,put成本約11元,我大概小買了13萬美金。

也就是說,要在2/19跌到股價89元,才會損平,繼續崩才會開始賺。

其實蠻刺激的,因為只剩下三週交易日,如果沒崩,我13萬美金打水漂。

空完前兩天真的崩,有點爽,接下來開始不跌緩升,隔壁的GME都崩了,GSX還不死,走勢開始有點脫勾,等了幾天受不了,停損出場,大概把上一筆空AMC賺的利潤吐回去…

前天2/19結算了,因為這兩週大盤氣氛不錯,沒崩,還好我有停損,不然我13萬美金真的沒了。

結論:
塔雷伯說平常買put賭崩盤,每次流點小血賭大賺,實作上沒那麼簡單,如果不服輸一直硬幹,血流也會成河。

Burry那時候提早兩年空金融海嘯,吃歸零膏兩年,跟投資人鬧翻,壓力有多大,就算最後被他撐到了,那個過程難熬到爆。

不僅要看到泡沫,還要抓準泡沫破掉的時間。

很多避險基金去硬扛空單,我是非常不認可的,看看那些空特斯拉的,草長多高~

空下去就是要賭短時間崩,沒崩就要先撤,等下一個會崩的瞬間。

要當大賣空主角,果然沒那麼簡單啊(煙~

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